| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 608.00 | 10 800.00 | 178 808.00 | 189 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 661.00 | 302 103.00 | 24 558.00 | 326 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 827.00 | 203 019.00 | 62 808.00 | 265 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 096.00 | 515 922.00 | 266 174.00 | 782 096.00 |
BT Marchandises | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 085.00 | | 229 085.00 | 229 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 181.00 | 515 922.00 | 495 259.00 | 1 011 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 396.00 | 1 589.00 | | 48 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 097.00 | 139 806.00 | | 118 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 672.00 | 12 435.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 184 965.00 | 162 631.00 | | 184 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 390.00 | 67 995.00 | | 23 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 953.00 | 134 423.00 | | 136 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 338.00 | 101 224.00 | | 119 338.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 1 020.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 294.00 | 304 663.00 | | 280 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 259.00 | 497 293.00 | | 495 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 418.00 | 281 291.00 | | 272 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 999.00 | | 2 173 999.00 | 2 173 999.00 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 030.00 | | 2 176 030.00 | 2 176 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | 18 116.00 | | 3 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 967.00 | 944.00 | | 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 6 041.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 6 041.00 | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | 46 546.00 | | 35 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 402.00 | 2 223 743.00 | | 2 197 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 305.00 | 2 083 937.00 | | 2 079 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 097.00 | 139 806.00 | | 118 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 274.00 | | 4 823.00 | 777 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 666.00 | | 4 823.00 | 587 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 109.00 | 35 813.00 | | 480 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 309.00 | 35 813.00 | | 469 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 953.00 | 136 953.00 | | 136 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VB T. V. A. | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 390.00 | 15 514.00 | 7 877.00 | 23 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 294.00 | 272 418.00 | 7 877.00 | 280 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |