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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 527.00 | 24 118.00 | 179 408.00 | 203 527.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 124 039.00 | 36 278.00 | 87 761.00 | 124 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 689.00 | 411 669.00 | 110 020.00 | 521 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 380.00 | 422 904.00 | 307 476.00 | 730 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 883.00 | 894 969.00 | 845 914.00 | 1 740 883.00 |
BT Marchandises | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 265.00 | | 221 265.00 | 221 265.00 |
CF Disponibilités | 260 290.00 | | 260 290.00 | 260 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 778.00 | | 614 778.00 | 614 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 662.00 | 894 969.00 | 1 460 693.00 | 2 355 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 564.00 | 54 643.00 | | 174 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 178.00 | 379 920.00 | | 174 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 357 542.00 | 443 826.00 | | 357 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 606.00 | 932 087.00 | | 802 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 914.00 | 160 120.00 | | 139 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 133.00 | 119 149.00 | | 155 133.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 5 316.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 151.00 | 1 216 673.00 | | 1 103 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 693.00 | 1 660 498.00 | | 1 460 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 291.00 | 570 123.00 | | 497 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 543.00 | | 1 727 543.00 | 1 727 543.00 |
FG Production vendue services | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 156.00 | | 1 734 156.00 | 1 734 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 584.00 | 2 078.00 | | 41 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | 790.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | 3 684.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 3 684.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 3 684.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 823.00 | 63 793.00 | | 58 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 461.00 | 2 865 664.00 | | 1 781 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 283.00 | 2 485 743.00 | | 1 607 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 178.00 | 379 920.00 | | 174 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 381.00 | | 38 502.00 | 1 702 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 527.00 | | | 323 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 605.00 | | 38 502.00 | 1 337 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 057.00 | 73 912.00 | | 821 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 137.00 | 2 982.00 | | 21 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 920.00 | 70 931.00 | | 799 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 606.00 | 196 749.00 | 605 857.00 | 802 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 901.00 | 158 901.00 | | 158 901.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 151.00 | 497 294.00 | 605 857.00 | 1 103 151.00 |