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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 527.00 | 28 591.00 | 174 935.00 | 203 527.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 163 530.00 | 50 470.00 | 113 060.00 | 163 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 805.00 | 450 710.00 | 82 095.00 | 532 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 528.00 | 482 710.00 | 258 818.00 | 741 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 640.00 | 1 012 481.00 | 790 159.00 | 1 802 640.00 |
BT Marchandises | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 103 031.00 | | 103 031.00 | 103 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 448.00 | | 275 448.00 | 275 448.00 |
CF Disponibilités | 206 622.00 | | 206 622.00 | 206 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 708.00 | | 607 708.00 | 607 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 348.00 | 1 012 481.00 | 1 397 867.00 | 2 410 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 142.00 | 174 564.00 | | 175 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 380.00 | 174 178.00 | | 265 380.00 |
DL TOTAL (I) | 449 321.00 | 357 542.00 | | 449 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 033.00 | 802 606.00 | | 606 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 486.00 | 139 914.00 | | 169 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 345.00 | 155 133.00 | | 167 345.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 5 499.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 545.00 | 1 103 151.00 | | 948 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 867.00 | 1 460 693.00 | | 1 397 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 338.00 | 497 291.00 | | 540 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 313.00 | | 3 061 313.00 | 3 061 313.00 |
FG Production vendue services | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 708.00 | | 3 074 708.00 | 3 074 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 512.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 700.00 | 41 584.00 | | 4 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 506.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 094.00 | 58 823.00 | | 82 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 084.00 | 1 781 461.00 | | 3 081 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 704.00 | 1 607 283.00 | | 2 815 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 380.00 | 174 178.00 | | 265 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 883.00 | | 61 756.00 | 1 740 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 527.00 | | | 323 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 107.00 | | 61 756.00 | 1 376 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 969.00 | 117 512.00 | | 894 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 118.00 | 4 473.00 | | 24 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 851.00 | 113 039.00 | | 870 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 486.00 | 169 486.00 | | 169 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 033.00 | 197 826.00 | 408 207.00 | 606 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 516.00 | | | 196 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 622.00 | 150 622.00 | | 150 622.00 |
VW T.V.A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 545.00 | 540 338.00 | 408 207.00 | 948 545.00 |