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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 804 974.00 | | 804 974.00 | 804 974.00 |
BZ Autres créances | 7 670 316.00 | | 7 670 316.00 | 7 670 316.00 |
CF Disponibilités | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 805.00 | | 7 776 805.00 | 7 776 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 780.00 | | 8 581 780.00 | 8 581 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 668 917.00 | | | 7 668 917.00 |
CU Autres participations | 804 974.00 | | 804 974.00 | 804 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | 74 766.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 543.00 | -74 477.00 | | -194 543.00 |
DL TOTAL (I) | 815 060.00 | 1 009 604.00 | | 815 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764 500.00 | 7 582 500.00 | | 7 764 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 84 072.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 720.00 | 7 666 650.00 | | 7 766 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 780.00 | 8 676 254.00 | | 8 581 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 220.00 | 1 484 150.00 | | 1 402 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 120 641.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -109 876.00 | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 420.00 | 288 035.00 | | 141 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 964.00 | 362 513.00 | | 335 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 543.00 | -74 477.00 | | -194 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 974.00 | | | 804 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 974.00 | | | 804 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 764 500.00 | 1 400 000.00 | 6 364 500.00 | 7 764 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 7 668 917.00 | | | 7 668 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670 317.00 | 1 400.00 | 7 668 917.00 | 7 670 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 720.00 | 1 402 220.00 | 6 364 500.00 | 7 766 720.00 |