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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 974.00 | | 1 217 974.00 | 1 217 974.00 |
BZ Autres créances | 3 752 687.00 | | 3 752 687.00 | 3 752 687.00 |
CF Disponibilités | 475 450.00 | | 475 450.00 | 475 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 137.00 | | 4 228 137.00 | 4 228 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 111.00 | | 5 446 111.00 | 5 446 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 710 639.00 | | | 3 710 639.00 |
CU Autres participations | 805 974.00 | | 805 974.00 | 805 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -639 698.00 | -437 253.00 | | -639 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 586.00 | -202 445.00 | | -122 586.00 |
DL TOTAL (I) | 247 320.00 | 369 906.00 | | 247 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196 156.00 | 5 907 627.00 | | 5 196 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 3 385.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 791.00 | 5 911 013.00 | | 5 198 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 111.00 | 6 280 918.00 | | 5 446 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -51 209.00 | 3 386.00 | | -51 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 454.00 | 56 718.00 | | 44 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 040.00 | 259 163.00 | | 167 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 586.00 | -202 445.00 | | -122 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 884.00 | | 312 000.00 | 905 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -90.00 | 1 217 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -90.00 | 1 217 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 884.00 | | 312 000.00 | 905 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 196 156.00 | -53 844.00 | | 5 196 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UP Prêts | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 752 687.00 | 42 048.00 | 3 710 639.00 | 3 752 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 687.00 | 42 048.00 | 4 122 639.00 | 4 164 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 791.00 | -51 209.00 | | 5 198 791.00 |