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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 380 882.00 | | 1 380 882.00 | 1 380 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 856.00 | | 2 186 856.00 | 2 186 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BZ Autres créances | 3 150 337.00 | | 3 150 337.00 | 3 150 337.00 |
CF Disponibilités | 769 270.00 | | 769 270.00 | 769 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 230.00 | | 3 930 230.00 | 3 930 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 086.00 | | 6 117 086.00 | 6 117 086.00 |
CU Autres participations | 805 974.00 | | 805 974.00 | 805 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -762 284.00 | -639 698.00 | | -762 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 612.00 | -122 586.00 | | -135 612.00 |
DL TOTAL (I) | 111 708.00 | 247 320.00 | | 111 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -53 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 5 250 000.00 | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 2 635.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 378.00 | 5 198 791.00 | | 6 005 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 086.00 | 5 446 111.00 | | 6 117 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 106.00 | 44 454.00 | | 65 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 718.00 | 167 040.00 | | 200 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 612.00 | -122 586.00 | | -135 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 974.00 | | 968 882.00 | 1 217 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 974.00 | | 968 882.00 | 1 217 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UP Prêts | 1 380 882.00 | | 1 380 882.00 | 1 380 882.00 |
UX Autres créances clients | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 148 011.00 | 37 372.00 | 3 110 639.00 | 3 148 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 841.00 | 50 320.00 | 4 491 521.00 | 4 541 841.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 378.00 | 5 378.00 | | 6 005 378.00 |