| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 884.00 | | 905 884.00 | 905 884.00 |
BZ Autres créances | 4 299 973.00 | | 4 299 973.00 | 4 299 973.00 |
CF Disponibilités | 1 075 061.00 | | 1 075 061.00 | 1 075 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 034.00 | | 5 375 034.00 | 5 375 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 918.00 | | 6 280 918.00 | 6 280 918.00 |
CU Autres participations | 805 974.00 | | 805 974.00 | 805 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -437 253.00 | -194 544.00 | | -437 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 445.00 | -242 710.00 | | -202 445.00 |
DL TOTAL (I) | 369 906.00 | 572 351.00 | | 369 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 627.00 | 5 907 627.00 | | 5 907 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 952.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 013.00 | 5 911 580.00 | | 5 911 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 918.00 | 6 483 930.00 | | 6 280 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 911 013.00 | 3 953.00 | | 5 911 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 718.00 | 71 894.00 | | 56 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 163.00 | 314 604.00 | | 259 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 445.00 | -242 710.00 | | -202 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 974.00 | | 99 910.00 | 805 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 974.00 | | 99 910.00 | 805 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 907 627.00 | | | 5 907 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UP Prêts | 99 910.00 | -90.00 | 100 000.00 | 99 910.00 |
VC Groupe et associés | 4 299 973.00 | 49 334.00 | 4 250 639.00 | 4 299 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 883.00 | 49 244.00 | 4 350 639.00 | 4 399 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 013.00 | 3 386.00 | | 5 911 013.00 |