| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 584.00 | 6 418.00 | 4 166.00 | 10 584.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 577.00 | 9 418.00 | 11 159.00 | 20 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 754.00 | 80 895.00 | 143 859.00 | 224 754.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 330 637.00 | | 330 637.00 | 330 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 158.00 | 80 895.00 | 477 263.00 | 558 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 736.00 | 90 313.00 | 488 423.00 | 578 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 528.00 | | | 181 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
DL TOTAL (I) | 304 307.00 | | | 304 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 116.00 | | | 184 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 423.00 | | | 488 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 116.00 | | | 184 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 801.00 | | 943 801.00 | 943 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 801.00 | | 943 801.00 | 943 801.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 679.00 | | | 992 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 501.00 | | | 906 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 892.00 | | 9 305.00 | 31 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 620.00 | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 120.00 | 13 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 992.00 | | 1 711.00 | 30 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 7 594.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 538.00 | | 19 120.00 | 28 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 538.00 | | 19 120.00 | 28 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
VI Groupe et associés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 515.00 | 132 847.00 | 101 668.00 | 234 515.00 |
VW T.V.A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 116.00 | 184 116.00 | | 184 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
ST Autres comptes | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 607.00 | | | 99 607.00 |