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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 875.00 | 11 552.00 | 323.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 875.00 | 14 552.00 | 3 323.00 | 17 875.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 243.00 | | 104 243.00 | 104 243.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | -201.00 | | -201.00 | -201.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 046.00 | | 246 046.00 | 246 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 922.00 | 14 552.00 | 249 369.00 | 263 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 536.00 | | | 181 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 369.00 | | | 249 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 293.00 | | 814 293.00 | 814 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 293.00 | | 814 293.00 | 814 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 521.00 | | | 817 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 664.00 | | | 797 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229.00 | 323.00 | | 14 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | 323.00 | | 14 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | -201.00 | -201.00 | | -201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 693.00 | 117 693.00 | 3 000.00 | 120 693.00 |
VW T.V.A. | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 536.00 | 81 536.00 | 100 000.00 | 181 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
ST Autres comptes | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
YT Sous‐traitance | 126 889.00 | | | 126 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |