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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 584.00 | 8 535.00 | 2 049.00 | 10 584.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 077.00 | 11 535.00 | 7 543.00 | 19 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 901.00 | 80 895.00 | 118 005.00 | 198 901.00 |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CF Disponibilités | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 466.00 | 80 895.00 | 239 571.00 | 320 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 543.00 | 92 430.00 | 247 113.00 | 339 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 707.00 | | | 197 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 716.00 | | | -145 716.00 |
DL TOTAL (I) | 158 591.00 | | | 158 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 113.00 | | | 247 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 278.00 | 39 218.00 | 410 496.00 | 371 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 278.00 | 39 218.00 | 410 496.00 | 371 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 272.00 | | | 457 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 988.00 | | | 602 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 716.00 | | | -145 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 577.00 | | 2 100.00 | 20 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 19 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | 2 100.00 | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418.00 | 2 117.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 418.00 | 2 117.00 | | 9 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 014.00 | 119 346.00 | 101 668.00 | 221 014.00 |
VW T.V.A. | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -12 235.00 | | | -12 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
ST Autres comptes | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
YT Sous‐traitance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -11 783.00 | | | -11 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 718.00 | | | 106 718.00 |