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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 875.00 | 10 907.00 | 969.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 469.00 | 13 907.00 | 5 562.00 | 19 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 798.00 | 80 895.00 | 129 903.00 | 210 798.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CF Disponibilités | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 095.00 | 80 895.00 | 264 199.00 | 345 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 564.00 | 94 802.00 | 269 762.00 | 364 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 161 375.00 | | | 161 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 762.00 | | | 269 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 262.00 | | 705 262.00 | 705 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 262.00 | | 705 262.00 | 705 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 592.00 | | | 707 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 807.00 | | | 704 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 077.00 | | 1 291.00 | 19 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 19 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | | 1 291.00 | 13 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535.00 | 2 372.00 | | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 2 372.00 | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 958.00 | 129 290.00 | 101 668.00 | 230 958.00 |
VW T.V.A. | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
ST Autres comptes | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 956.00 | | | 110 956.00 |