| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BT Marchandises | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449.00 | | | -449.00 |
DL TOTAL (I) | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 261.00 | 14 557.00 | 209 819.00 | 195 261.00 |
FG Production vendue services | | 296.00 | 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 261.00 | 14 854.00 | 210 116.00 | 195 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 139.00 | | | 211 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449.00 | | | -449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 797.00 | 31 726.00 | 4 071.00 | 35 797.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 449.00 | | | 63 449.00 |