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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 598.00 | 3 566.00 | 4 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 573.00 | 598.00 | 7 975.00 | 8 573.00 |
BT Marchandises | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CF Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 774.00 | 598.00 | 129 176.00 | 129 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DG Autres réserves | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 752.00 | | | -15 752.00 |
DL TOTAL (I) | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 119.00 | 315.00 | 104 434.00 | 104 119.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 215.00 | 315.00 | 104 530.00 | 104 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 678.00 | | | 153 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 752.00 | | | -15 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 547.00 | 40 138.00 | 4 408.00 | 44 547.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
ST Autres comptes | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 603.00 | | | 61 603.00 |