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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982.00 | 2 348.00 | 17 633.00 | 19 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 046.00 | 2 348.00 | 21 697.00 | 24 046.00 |
BT Marchandises | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 373.00 | | 163 373.00 | 163 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 420.00 | 2 348.00 | 185 071.00 | 187 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DL TOTAL (I) | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 071.00 | | | 185 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 017.00 | 8 052.00 | 469 069.00 | 461 017.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 722.00 | 8 052.00 | 469 775.00 | 461 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 967.00 | | | 469 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 049.00 | | | 419 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 386.00 | 15.00 | | 13 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 975.00 | 60 911.00 | 4 064.00 | 64 975.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 871.00 | 47 500.00 | | 60 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 750.00 | | | 81 750.00 |