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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | 30.00 | 2 634.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 939.00 | 30.00 | 6 909.00 | 6 939.00 |
BT Marchandises | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 916.00 | | 117 916.00 | 117 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 855.00 | 30.00 | 124 825.00 | 124 855.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DG Autres réserves | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 825.00 | | | 124 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 736.00 | 10 321.00 | 246 057.00 | 235 736.00 |
FG Production vendue services | | 137.00 | 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 736.00 | 10 458.00 | 246 194.00 | 235 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 669.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 848.00 | | | 249 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 168.00 | 45 893.00 | 4 274.00 | 50 168.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 081.00 | 43 631.00 | 450.00 | 44 081.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 603.00 | | | 66 603.00 |