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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 993.00 | 15 967.00 | 36 025.00 | 51 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 730.00 | 111 502.00 | 227.00 | 111 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 177.00 | 7 954.00 | 4 223.00 | 12 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 763.00 | 135 424.00 | 232 338.00 | 367 763.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 775.00 | 525.00 | 531 250.00 | 531 775.00 |
BZ Autres créances | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CF Disponibilités | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 502.00 | 525.00 | 734 977.00 | 735 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 266.00 | 135 949.00 | 967 316.00 | 1 103 266.00 |
CU Autres participations | 191 362.00 | | 191 362.00 | 191 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DK Provisions réglementées | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DL TOTAL (I) | 330 745.00 | | | 330 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 316.00 | | | 459 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 571.00 | | | 636 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 316.00 | | | 967 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 723.00 | | | 573 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 610.00 | | 4 026 610.00 | 4 026 610.00 |
FG Production vendue services | 188 465.00 | | 188 465.00 | 188 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 076.00 | | 4 215 076.00 | 4 215 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 621 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 628.00 | | | -4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 011.00 | | | 4 271 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 977.00 | | | 4 246 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 530.00 | | 51 279.00 | 391 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 191 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 899.00 | 55 146.00 | 367 763.00 | 19 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 899.00 | 5 146.00 | 51 993.00 | 19 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 759.00 | | 51 279.00 | 25 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 862.00 | | | 241 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 736.00 | 29 802.00 | 114.00 | 105 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 15 455.00 | 114.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 109.00 | 14 347.00 | | 105 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 9 110.00 | | 200 000.00 | 9 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 825.00 | 1 204.00 | | 6 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 525.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 825.00 | 1 729.00 | 20 000.00 | 26 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 316.00 | 459 316.00 | | 459 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 531 197.00 | | | 531 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 459.00 | 44 611.00 | 62 848.00 | 107 459.00 |
VI Groupe et associés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VP Divers | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 288.00 | 559 288.00 | | 559 288.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 571.00 | 573 723.00 | 62 848.00 | 636 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |