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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 753.00 | 6 420.00 | 333.00 | 6 753.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 913.00 | 6 420.00 | 35 493.00 | 41 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
110 Total général Actif | 55 654.00 | 6 420.00 | 49 235.00 | 55 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 013.00 | 54 310.00 | | 56 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8.00 | | |
230 Autres produits | 514.00 | 285.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 527.00 | 54 602.00 | | 56 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 364.00 | 11 686.00 | | 17 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 708.00 | 537.00 | | -2 708.00 |
242 Autres charges externes. | 14 264.00 | 15 215.00 | | 14 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 220.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 632.00 | 1 347.00 | | 5 632.00 |
252 Charges sociales | 3 158.00 | 1 054.00 | | 3 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 881.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 551.00 | 35 741.00 | | 39 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 976.00 | 18 862.00 | | 16 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 255.00 | 4 185.00 | | 3 255.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 364.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 91.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 3 402.00 | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 621.00 | 19 190.00 | | 16 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 735.00 | | | 4 735.00 |