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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 241.00 | 2 820.00 | 1 422.00 | 4 241.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 401.00 | 2 820.00 | 36 582.00 | 39 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
072 Créances – Autres | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
110 Total général Actif | 61 447.00 | 2 820.00 | 58 627.00 | 61 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 488.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 650.00 | 102 733.00 | | 58 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
230 Autres produits | 2 597.00 | 1.00 | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 303.00 | 102 734.00 | | 64 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 545.00 | 21 172.00 | | 12 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 843.00 | -416.00 | | -1 843.00 |
242 Autres charges externes. | 28 945.00 | 40 195.00 | | 28 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 724.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 345.00 | 10 966.00 | | 1 345.00 |
252 Charges sociales | 1 962.00 | 6 865.00 | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | | | 66.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 349.00 | 79 509.00 | | 44 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 954.00 | 23 225.00 | | 19 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 174.00 | 6 821.00 | | 3 174.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 607.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 808.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 4 352.00 | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 861.00 | 24 279.00 | | 19 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |