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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 2 768.00 | 926.00 | 3 694.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 854.00 | 2 768.00 | 36 086.00 | 38 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
110 Total général Actif | 51 998.00 | 2 768.00 | 49 230.00 | 51 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 029.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 230.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 338.00 | 58 650.00 | | 63 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 285.00 | 3 056.00 | | 3 285.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 597.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 632.00 | 64 303.00 | | 66 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 549.00 | 12 545.00 | | 14 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 455.00 | -1 843.00 | | 2 455.00 |
242 Autres charges externes. | 29 329.00 | 28 945.00 | | 29 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 838.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 059.00 | 1 345.00 | | 2 059.00 |
252 Charges sociales | 1 098.00 | 1 962.00 | | 1 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 496.00 | 66.00 | | 496.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 490.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 844.00 | 44 349.00 | | 50 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 789.00 | 19 954.00 | | 15 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 269.00 | 3 174.00 | | 3 269.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 117.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 175.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 976.00 | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 546.00 | 19 861.00 | | 16 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 547.00 | | | 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |