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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 913.00 | 2 753.00 | 35 160.00 | 37 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
110 Total général Actif | 48 990.00 | 2 753.00 | 46 237.00 | 48 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294.00 | | | 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 156.00 | 56 013.00 | | 64 156.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 514.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 451.00 | 56 527.00 | | 64 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 894.00 | 17 364.00 | | 13 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 092.00 | -2 708.00 | | 3 092.00 |
242 Autres charges externes. | 16 653.00 | 14 264.00 | | 16 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 1 038.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 117.00 | 5 632.00 | | 6 117.00 |
252 Charges sociales | 3 316.00 | 3 158.00 | | 3 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 800.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 329.00 | 39 551.00 | | 44 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 121.00 | 16 976.00 | | 20 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 266.00 | 3 255.00 | | 4 266.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 290.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | 329.00 | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 2 991.00 | | 3 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 650.00 | 16 621.00 | | 19 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 276.00 | | | 4 276.00 |