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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 845.00 | 53.00 | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 460.00 | 22 362.00 | 21 098.00 | 43 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 471.00 | 24 320.00 | 21 151.00 | 45 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
CF Disponibilités | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 192.00 | 24 320.00 | 167 871.00 | 192 192.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
DH Report à nouveau | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
DL TOTAL (I) | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 985.00 | | 789 985.00 | 789 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 985.00 | | 789 985.00 | 789 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 384.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 488.00 | | | 799 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 607.00 | | | 764 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 172.00 | | 1 299.00 | 44 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 274.00 | | 1 299.00 | 43 274.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 940.00 | 10 380.00 | | 13 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 299.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395.00 | 10 081.00 | | 13 395.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |