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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 226.00 | 15 831.00 | 11 395.00 | 27 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 237.00 | 17 842.00 | 11 395.00 | 29 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
CF Disponibilités | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 526.00 | | 229 526.00 | 229 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 763.00 | 17 842.00 | 240 921.00 | 258 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
DH Report à nouveau | -130 052.00 | | | -130 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
DL TOTAL (I) | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 921.00 | | | 240 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 411.00 | | 768 411.00 | 768 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 411.00 | | 768 411.00 | 768 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 069.00 | | | 769 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 348.00 | | | 651 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 29 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 28 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 880.00 | 6 037.00 | 4 074.00 | 15 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | 6 037.00 | 4 074.00 | 14 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 849.00 | 5 642.00 | 39 207.00 | 44 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 389.00 | 115 182.00 | 39 207.00 | 154 389.00 |