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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 579.00 | 35 219.00 | 3 360.00 | 38 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 890.00 | 37 230.00 | 14 660.00 | 51 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 146.00 | | 168 146.00 | 168 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 037.00 | 37 230.00 | 182 806.00 | 220 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
DH Report à nouveau | -41 855.00 | | | -41 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 483.00 | | | -45 483.00 |
DL TOTAL (I) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 756.00 | | | 153 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 525.00 | | 681 525.00 | 681 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 525.00 | | 681 525.00 | 681 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 525.00 | | | 681 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 008.00 | | | 727 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 483.00 | | | -45 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 840.00 | | 11 300.00 | 45 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 51 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 50 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 942.00 | | 11 300.00 | 44 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 529.00 | 8 952.00 | 5 250.00 | 33 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | 8 952.00 | 5 250.00 | 32 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 588.00 | 7 064.00 | 17 524.00 | 24 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 280.00 | 153 756.00 | 17 524.00 | 171 280.00 |