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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 300.00 | 13 868.00 | 17 431.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 311.00 | 15 880.00 | 17 431.00 | 33 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 518.00 | 15 880.00 | 80 639.00 | 96 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
DH Report à nouveau | -87 338.00 | | | -87 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 714.00 | | | -42 714.00 |
DL TOTAL (I) | -31 188.00 | | | -31 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 978.00 | | | 96 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 867.00 | | 244 867.00 | 244 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 867.00 | | 244 867.00 | 244 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 039.00 | | | 253 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 753.00 | | | 295 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 714.00 | | | -42 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 890.00 | | 22 601.00 | 51 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 300.00 | 29 880.00 | 33 311.00 | 11 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 29 880.00 | 32 413.00 | 11 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | | 22 601.00 | 50 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 230.00 | 6 703.00 | 28 054.00 | 37 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 332.00 | 6 703.00 | 28 054.00 | 36 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UX Autres créances clients | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 426.00 | 55 577.00 | 14 849.00 | 70 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 827.00 | 96 978.00 | 14 849.00 | 111 827.00 |