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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 910.00 | 42 841.00 | 82 069.00 | 124 910.00 |
040 Immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 283.00 | 43 331.00 | 213 952.00 | 257 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 651.00 | 865.00 | 83 786.00 | 84 651.00 |
072 Créances – Autres | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
084 Disponibilités | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 669.00 | 865.00 | 141 804.00 | 142 669.00 |
110 Total général Actif | 399 953.00 | 44 196.00 | 355 756.00 | 399 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 138.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 262.00 | | | 251 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 865.00 | | | 865.00 |