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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AN Terrains | 42 530.00 | 2 683.00 | 39 847.00 | 42 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 879.00 | 26 489.00 | 23 390.00 | 49 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 207.00 | 63 292.00 | 54 914.00 | 118 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 505.00 | 92 955.00 | 250 550.00 | 343 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
BN En cours de production de biens | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 531.00 | 4 834.00 | 113 697.00 | 118 531.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 124.00 | 4 834.00 | 223 290.00 | 228 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 629.00 | 97 789.00 | 473 840.00 | 571 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 115 403.00 | 90 295.00 | | 115 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230.00 | 25 109.00 | | -2 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 282 365.00 | 280 563.00 | | 282 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 023.00 | 81 552.00 | | 65 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 273.00 | | 1 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 4 044.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 014.00 | 102 872.00 | | 51 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 005.00 | 46 241.00 | | 42 005.00 |
EA Autres dettes | 31 311.00 | 37 727.00 | | 31 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 475.00 | 272 710.00 | | 191 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 840.00 | 553 273.00 | | 473 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 693.00 | 199 111.00 | | 143 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 028.00 | | 31 062.00 | 331 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 586.00 | 343 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 586.00 | 210 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 140.00 | | 31 062.00 | 198 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 537.00 | 19 966.00 | 7 549.00 | 80 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 047.00 | 19 966.00 | 7 549.00 | 80 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 023.00 | 18 350.00 | 46 673.00 | 65 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 668.00 | 137 092.00 | 1 576.00 | 138 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 566.00 | 143 893.00 | 46 673.00 | 190 566.00 |