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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AN Terrains | 42 530.00 | 1 783.00 | 40 747.00 | 42 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 672.00 | 12 338.00 | 16 334.00 | 28 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 709.00 | 36 846.00 | 46 863.00 | 83 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 620.00 | 51 457.00 | 236 163.00 | 287 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BN En cours de production de biens | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 92 314.00 | 1 190.00 | 91 124.00 | 92 314.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 971.00 | 1 190.00 | 130 781.00 | 131 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 591.00 | 52 647.00 | 366 944.00 | 419 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
DG Autres réserves | 55 452.00 | 55 492.00 | | 55 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 699.00 | -40.00 | | 23 699.00 |
DL TOTAL (I) | 232 875.00 | 209 175.00 | | 232 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 899.00 | 26 432.00 | | 31 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 61.00 | | 1 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 413.00 | 3 977.00 | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 397.00 | 54 066.00 | | 53 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | 59 015.00 | | 37 086.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 3 029.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 069.00 | 146 581.00 | | 134 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 944.00 | 355 756.00 | | 366 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 789.00 | 126 488.00 | | 94 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 283.00 | | 35 330.00 | 257 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 993.00 | 287 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 154 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 910.00 | | 34 994.00 | 124 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | 336.00 | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 283.00 | 35 330.00 | 4 993.00 | 257 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 910.00 | 34 994.00 | 4 993.00 | 124 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 336.00 | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 899.00 | 13 447.00 | 18 452.00 | 31 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 426.00 | 96 093.00 | 1 333.00 | 97 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 655.00 | 105 203.00 | 18 452.00 | 123 655.00 |