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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AN Terrains | 42 530.00 | 2 383.00 | 40 147.00 | 42 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 694.00 | 20 515.00 | 14 178.00 | 34 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 826.00 | 57 149.00 | 61 676.00 | 118 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 028.00 | 80 537.00 | 250 491.00 | 331 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 803.00 | | 122 803.00 | 122 803.00 |
BZ Autres créances | 79 704.00 | 4 834.00 | 74 870.00 | 79 704.00 |
CF Disponibilités | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 616.00 | 4 834.00 | 302 782.00 | 307 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 644.00 | 85 372.00 | 553 273.00 | 638 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 90 295.00 | 67 715.00 | | 90 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 109.00 | 22 579.00 | | 25 109.00 |
DL TOTAL (I) | 280 563.00 | 255 454.00 | | 280 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 552.00 | 63 051.00 | | 81 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 1 207.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 044.00 | 1 212.00 | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 872.00 | 54 442.00 | | 102 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | 49 345.00 | | 46 241.00 |
EA Autres dettes | 37 727.00 | 28 486.00 | | 37 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 710.00 | 197 743.00 | | 272 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 273.00 | 453 197.00 | | 553 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 554.00 | | 14 647.00 | 316 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 331 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 510.00 | | 14 630.00 | 183 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | 17.00 | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 948.00 | 19 589.00 | | 60 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 458.00 | 19 589.00 | | 60 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 552.00 | 11 998.00 | 69 554.00 | 81 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 507.00 | 202 507.00 | | 202 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 361.00 | 206 785.00 | 1 576.00 | 208 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 665.00 | 199 111.00 | 69 554.00 | 268 665.00 |