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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 858.00 | 36 656.00 | 16 201.00 | 52 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 280.00 | 66 351.00 | 16 928.00 | 83 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 448.00 | 120 318.00 | 403 130.00 | 523 448.00 |
BT Marchandises | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 202.00 | 120 318.00 | 435 884.00 | 556 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 278.00 | 61 455.00 | | 69 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 854.00 | 7 823.00 | | 39 854.00 |
DL TOTAL (I) | 117 932.00 | 78 078.00 | | 117 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 987.00 | 70 312.00 | | 29 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 751.00 | 246 218.00 | | 210 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 967.00 | 28 910.00 | | 31 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 201.00 | 42 378.00 | | 42 201.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 1 258.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 951.00 | 389 078.00 | | 317 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 884.00 | 467 156.00 | | 435 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 951.00 | 367 510.00 | | 317 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 245.00 | | | 537 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 462.00 | 8 717.00 | 9 861.00 | 121 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 152.00 | 8 717.00 | 9 861.00 | 104 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VI Groupe et associés | 199 468.00 | 199 468.00 | | 199 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 951.00 | 317 951.00 | | 317 951.00 |