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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 810.00 | 17 310.00 | 1 500.00 | 18 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 697.00 | 128 022.00 | 25 675.00 | 153 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 507.00 | 145 332.00 | 397 175.00 | 542 507.00 |
060 Stock marchandises | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
084 Disponibilités | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 131.00 | | 148 131.00 | 148 131.00 |
110 Total général Actif | 690 637.00 | 145 332.00 | 545 306.00 | 690 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 062.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 315.00 | | | 536 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 009.00 | | | 92 009.00 |