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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 989.00 | 110 838.00 | 35 151.00 | 145 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 299.00 | 128 148.00 | 405 151.00 | 533 299.00 |
060 Stock marchandises | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
072 Créances – Autres | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
084 Disponibilités | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
110 Total général Actif | 587 114.00 | 128 148.00 | 458 966.00 | 587 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 449.00 | | | 523 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |