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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 810.00 | 17 310.00 | 1 500.00 | 18 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 788.00 | 73 764.00 | 13 024.00 | 86 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 598.00 | 91 074.00 | 384 524.00 | 475 598.00 |
060 Stock marchandises | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
072 Créances – Autres | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
084 Disponibilités | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
110 Total général Actif | 557 000.00 | 91 074.00 | 465 926.00 | 557 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 924.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 507.00 | | | 542 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7.00 | | | 7.00 |