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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 031.00 | 1 378.00 | 3 653.00 | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 590.00 | 19 838.00 | 12 752.00 | 32 590.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 651.00 | 21 216.00 | 16 435.00 | 37 651.00 |
060 Stock marchandises | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
084 Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
110 Total général Actif | 130 009.00 | 21 216.00 | 108 793.00 | 130 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 796.00 | | | 175 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
230 Autres produits | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 723.00 | | | 180 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 265.00 | | | 125 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
252 Charges sociales | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 430.00 | | | 176 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 305.00 | | | 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 147.00 | | | 33 147.00 |