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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 031.00 | 1 826.00 | 3 205.00 | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 590.00 | 25 939.00 | 6 651.00 | 32 590.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 651.00 | 27 765.00 | 9 886.00 | 37 651.00 |
060 Stock marchandises | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
084 Disponibilités | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
110 Total général Actif | 127 901.00 | 27 765.00 | 100 136.00 | 127 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
242 Autres charges externes. | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
252 Charges sociales | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 345.00 | | | 156 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 585.00 | | | 23 585.00 |