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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 031.00 | 1 602.00 | 3 429.00 | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 590.00 | 23 307.00 | 9 283.00 | 32 590.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 651.00 | 24 909.00 | 12 742.00 | 37 651.00 |
060 Stock marchandises | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
084 Disponibilités | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
110 Total général Actif | 128 732.00 | 24 909.00 | 103 823.00 | 128 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
230 Autres produits | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 939.00 | | | 165 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 257.00 | | | 26 257.00 |