| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 031.00 | 2 050.00 | 2 981.00 | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 845.00 | 27 807.00 | 7 038.00 | 34 845.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 906.00 | 29 857.00 | 10 049.00 | 39 906.00 |
060 Stock marchandises | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
072 Créances – Autres | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
084 Disponibilités | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
110 Total général Actif | 133 517.00 | 29 857.00 | 103 660.00 | 133 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 488.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 038.00 | | | 223 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 447.00 | | | 149 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 424.00 | | | -3 424.00 |
242 Autres charges externes. | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 960.00 | | | 213 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 882.00 | | | 34 882.00 |