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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 246.00 | 10 279.00 | 966.00 | 11 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 620.00 | 13 834.00 | 149 786.00 | 163 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 496.00 | 9 852.00 | 255 644.00 | 265 496.00 |
BZ Autres créances | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 082.00 | 1 576.00 | 76 506.00 | 78 082.00 |
CF Disponibilités | 289 478.00 | | 289 478.00 | 289 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 471.00 | 11 428.00 | 713 043.00 | 724 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 091.00 | 25 262.00 | 862 829.00 | 888 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 039.00 | 212 998.00 | | 369 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 695.00 | 156 040.00 | | 168 695.00 |
DL TOTAL (I) | 559 734.00 | 391 039.00 | | 559 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 767.00 | 34 702.00 | | 22 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 7 600.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 187.00 | 181 942.00 | | 223 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 105.00 | 57 024.00 | | 57 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 096.00 | 281 267.00 | | 303 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 829.00 | 672 305.00 | | 862 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 611.00 | 258 518.00 | | 292 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 830.00 | | 148 790.00 | 14 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 148 790.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 707.00 | 1 127.00 | | 12 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 1 127.00 | | 9 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 852.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 019.00 | | 444.00 | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | 9 852.00 | 444.00 | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | 9 852.00 | 444.00 | 2 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 187.00 | 223 187.00 | | 223 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 255 102.00 | | | 255 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 767.00 | 12 282.00 | 10 485.00 | 22 767.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VP Divers | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 982.00 | 357 982.00 | | 357 982.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 096.00 | 292 611.00 | 10 485.00 | 303 096.00 |