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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 136.00 | 464.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 984.00 | 17 482.00 | 15 502.00 | 32 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 380.00 | | 163 380.00 | 163 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 004.00 | 18 618.00 | 180 386.00 | 199 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 777.00 | 1 590.00 | 858 187.00 | 859 777.00 |
BZ Autres créances | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CF Disponibilités | 903 243.00 | | 903 243.00 | 903 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 224.00 | 1 590.00 | 1 816 634.00 | 1 818 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 228.00 | 20 208.00 | 1 997 020.00 | 2 017 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 621 655.00 | 451 461.00 | | 621 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 355.00 | 240 194.00 | | 453 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 010.00 | 713 655.00 | | 1 097 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 162 198.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 987.00 | 450 665.00 | | 687 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 088.00 | 221 086.00 | | 207 088.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 1 445.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 010.00 | 835 394.00 | | 900 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 020.00 | 1 549 049.00 | | 1 997 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 010.00 | 835 394.00 | | 900 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 478.00 | | 10 886.00 | 199 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 164 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 199 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 555.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 775.00 | 32 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 179.00 | | 10 580.00 | 30 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 144.00 | | 306.00 | 164 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 714.00 | 6 527.00 | 8 623.00 | 20 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | 533.00 | 3 555.00 | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 5 994.00 | 5 068.00 | 16 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | | 886.00 | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | | 886.00 | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | | 886.00 | 2 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 987.00 | 687 987.00 | | 687 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 858 099.00 | 858 099.00 | | 858 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 020.00 | 916 020.00 | | 916 020.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |