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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 4 157.00 | 997.00 | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 179.00 | 16 556.00 | 13 622.00 | 30 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 074.00 | | 163 074.00 | 163 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 478.00 | 20 714.00 | 178 764.00 | 199 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 350.00 | 2 476.00 | 519 874.00 | 522 350.00 |
BZ Autres créances | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CF Disponibilités | 814 088.00 | | 814 088.00 | 814 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 761.00 | 2 476.00 | 1 370 285.00 | 1 372 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 239.00 | 23 190.00 | 1 549 049.00 | 1 572 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 461.00 | 850 353.00 | | 451 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 194.00 | 121 108.00 | | 240 194.00 |
DL TOTAL (I) | 713 655.00 | 993 461.00 | | 713 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 198.00 | 125.00 | | 162 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 665.00 | 324 604.00 | | 450 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 086.00 | 35 881.00 | | 221 086.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 6 836.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 394.00 | 367 445.00 | | 835 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 049.00 | 1 360 906.00 | | 1 549 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 394.00 | 367 445.00 | | 835 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 147.00 | | 4 638.00 | 199 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 307.00 | 199 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 307.00 | 30 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 148.00 | | 4 338.00 | 30 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 845.00 | | 300.00 | 163 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439.00 | 7 582.00 | 4 307.00 | 17 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 533.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 7 049.00 | 4 307.00 | 13 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 009.00 | | 7 533.00 | 10 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 009.00 | | 7 533.00 | 10 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 009.00 | | 7 533.00 | 10 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 665.00 | 450 665.00 | | 450 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 519 738.00 | 519 738.00 | | 519 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VI Groupe et associés | 206 238.00 | 206 238.00 | | 206 238.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 743.00 | 559 743.00 | | 559 743.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 394.00 | 835 394.00 | | 835 394.00 |