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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 054.00 | 6 804.00 | 3 250.00 | 10 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 428.00 | 10 359.00 | 152 070.00 | 162 428.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 983.00 | 7 949.00 | 343 034.00 | 350 983.00 |
BZ Autres créances | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 082.00 | 1 523.00 | 76 559.00 | 78 082.00 |
CF Disponibilités | 344 179.00 | | 344 179.00 | 344 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 395.00 | 9 472.00 | 836 923.00 | 846 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 823.00 | 19 830.00 | 988 993.00 | 1 008 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 462 734.00 | 369 039.00 | | 462 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 961.00 | 168 695.00 | | 228 961.00 |
DL TOTAL (I) | 713 695.00 | 559 734.00 | | 713 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 493.00 | 22 767.00 | | 10 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 37.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 853.00 | 223 187.00 | | 208 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 305.00 | 57 105.00 | | 55 305.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 298.00 | 303 096.00 | | 275 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 993.00 | 862 829.00 | | 988 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 298.00 | 292 611.00 | | 275 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 620.00 | | 3 338.00 | 163 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 529.00 | 162 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | 10 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | | 3 338.00 | 11 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 820.00 | | | 148 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 834.00 | 1 054.00 | 4 529.00 | 13 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 279.00 | 1 054.00 | 4 529.00 | 10 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | | 1 903.00 | 9 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | 53.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 428.00 | | 1 956.00 | 11 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | | 1 956.00 | 11 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 903.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 342 597.00 | 342 597.00 | | 342 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 204.00 | 425 204.00 | | 425 204.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 298.00 | 275 298.00 | | 275 298.00 |