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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 481.00 | 56 615.00 | 123 866.00 | 180 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 687.00 | 56 615.00 | 4 702 072.00 | 4 758 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 355.00 | | 219 355.00 | 219 355.00 |
BZ Autres créances | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 587.00 | 56 615.00 | 4 940 972.00 | 4 997 587.00 |
CU Autres participations | 4 578 206.00 | | 4 578 206.00 | 4 578 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 304 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 2 322 880.00 | 2 596 955.00 | | 2 322 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 114.00 | 511 925.00 | | 339 114.00 |
DK Provisions réglementées | 80 755.00 | 80 139.00 | | 80 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 149.00 | 3 523 419.00 | | 3 773 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 965.00 | 437 102.00 | | 215 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 247.00 | 625 841.00 | | 367 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 621.00 | 200 371.00 | | 264 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 060.00 | 60 528.00 | | 121 060.00 |
EA Autres dettes | 198 929.00 | 33 720.00 | | 198 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 823.00 | 1 357 563.00 | | 1 167 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 972.00 | 4 880 983.00 | | 4 940 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 426.00 | 760 545.00 | | 819 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 762.00 | | 593 762.00 | 593 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 762.00 | | 593 762.00 | 593 762.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 517.00 | 5 417.00 | | 7 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962.00 | 5 417.00 | | 7 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 228.00 | 6 890.00 | | 34 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061.00 | 16 429.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 289.00 | 23 319.00 | | 35 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 328.00 | -17 902.00 | | -27 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 222.00 | 1 038 988.00 | | 980 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 109.00 | 527 062.00 | | 641 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 114.00 | 511 925.00 | | 339 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |