| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 414.00 | 54 365.00 | 135 049.00 | 189 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 470.00 | 54 365.00 | 4 766 105.00 | 4 820 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
BZ Autres créances | 466 234.00 | | 466 234.00 | 466 234.00 |
CF Disponibilités | 1 262 355.00 | | 1 262 355.00 | 1 262 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 073.00 | | 1 812 073.00 | 1 812 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 543.00 | 54 365.00 | 6 578 178.00 | 6 632 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 611 056.00 | | 4 611 056.00 | 4 611 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 879.00 | 2 334 259.00 | | 2 498 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 037.00 | 444 620.00 | | 503 037.00 |
DK Provisions réglementées | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 740.00 | 3 961 703.00 | | 4 184 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 228.00 | 473 481.00 | | 1 745 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 811.00 | 132 916.00 | | 158 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 926.00 | 230 939.00 | | 185 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 722.00 | 143 943.00 | | 164 722.00 |
EA Autres dettes | 138 750.00 | 22 089.00 | | 138 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 438.00 | 1 003 368.00 | | 2 393 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 178.00 | 4 965 071.00 | | 6 578 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 373.00 | 571 776.00 | | 2 038 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 813.00 | | 611 813.00 | 611 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 813.00 | | 611 813.00 | 611 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 50 000.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 50 000.00 | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 441.00 | 51 856.00 | | 16 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 441.00 | 52 864.00 | | 16 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 024.00 | -2 864.00 | | -6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 438.00 | 1 200 872.00 | | 1 129 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 401.00 | 756 251.00 | | 626 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 037.00 | 444 620.00 | | 503 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 382.00 | | 98 245.00 | 4 771 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 157.00 | 4 820 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 157.00 | 189 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 576.00 | | 84 995.00 | 153 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 806.00 | | 13 250.00 | 4 617 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 744.00 | 36 338.00 | 32 716.00 | 50 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 744.00 | 36 338.00 | 32 716.00 | 50 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 926.00 | 185 926.00 | | 185 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 727.00 | 1 253 727.00 | | 1 253 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 501.00 | 136 436.00 | 355 065.00 | 491 501.00 |
VI Groupe et associés | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 332 700.00 | | | 1 332 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 062.00 | 449 062.00 | | 449 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 718.00 | 569 718.00 | | 569 718.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 438.00 | 2 038 373.00 | 355 065.00 | 2 393 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 6 156.00 | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 569.00 | 2 093.00 | | 2 569.00 |
ST Autres comptes | 60 265.00 | 103 291.00 | | 60 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 249.00 | 9 875.00 | | 10 249.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 832.00 | 51 853.00 | | 33 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 511.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 773.00 | 6 667.00 | | 7 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 691.00 | 140 525.00 | | 168 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 723.00 | 26 121.00 | | 27 723.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 916.00 | 203 112.00 | | 142 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |