| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 576.00 | 50 744.00 | 102 832.00 | 153 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 382.00 | 50 744.00 | 4 720 638.00 | 4 771 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 716.00 | | 223 716.00 | 223 716.00 |
BZ Autres créances | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 433.00 | | 244 433.00 | 244 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 815.00 | 50 744.00 | 4 965 071.00 | 5 015 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 597 806.00 | | 4 597 806.00 | 4 597 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 334 259.00 | 2 455 394.00 | | 2 334 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 620.00 | 178 865.00 | | 444 620.00 |
DK Provisions réglementées | 82 824.00 | 81 816.00 | | 82 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 703.00 | 3 816 075.00 | | 3 961 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 481.00 | 508 025.00 | | 473 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 916.00 | 239 079.00 | | 132 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 939.00 | 256 732.00 | | 230 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 943.00 | 80 248.00 | | 143 943.00 |
EA Autres dettes | 22 089.00 | 85 811.00 | | 22 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 368.00 | 1 169 895.00 | | 1 003 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 071.00 | 4 985 970.00 | | 4 965 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 776.00 | 648 429.00 | | 571 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 623.00 | | 702 623.00 | 702 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 623.00 | | 702 623.00 | 702 623.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 3 435.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 3 435.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 856.00 | 1 000.00 | | 51 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | 1 061.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 864.00 | 2 061.00 | | 52 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | 1 374.00 | | -2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 872.00 | 755 877.00 | | 1 200 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 251.00 | 577 012.00 | | 756 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 620.00 | 178 865.00 | | 444 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 367.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 624.00 | | 104 992.00 | 4 789 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 234.00 | 4 771 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 234.00 | 153 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 918.00 | | 92 892.00 | 183 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605 706.00 | | 12 100.00 | 4 605 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 951.00 | 32 171.00 | 71 378.00 | 89 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 951.00 | 32 171.00 | 71 378.00 | 89 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 816.00 | 1 008.00 | | 81 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 816.00 | 1 008.00 | | 81 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 109.00 | 60 000.00 | 62 109.00 | 122 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 939.00 | 230 939.00 | | 230 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 716.00 | 223 716.00 | | 223 716.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 016.00 | 102 531.00 | 349 484.00 | 472 016.00 |
VI Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 194.00 | 257 194.00 | | 257 194.00 |
VW T.V.A. | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 368.00 | 571 775.00 | 411 593.00 | 1 003 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | 2 425.00 | | 6 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | 2 593.00 | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 103 291.00 | 86 736.00 | | 103 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 875.00 | 10 744.00 | | 9 875.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 853.00 | 49 883.00 | | 51 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 667.00 | 2 425.00 | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 525.00 | 145 346.00 | | 140 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 121.00 | 36 912.00 | | 26 121.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 112.00 | 185 956.00 | | 203 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |