| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 918.00 | 89 951.00 | 93 967.00 | 183 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 624.00 | 89 951.00 | 4 699 673.00 | 4 789 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
BZ Autres créances | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
CF Disponibilités | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 297.00 | | 286 297.00 | 286 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 921.00 | 89 951.00 | 4 985 970.00 | 5 075 921.00 |
CU Autres participations | 4 585 706.00 | | 4 585 706.00 | 4 585 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 400.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 455 394.00 | 2 322 880.00 | | 2 455 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 865.00 | 339 114.00 | | 178 865.00 |
DK Provisions réglementées | 81 816.00 | 80 755.00 | | 81 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 075.00 | 3 773 149.00 | | 3 816 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 025.00 | 215 965.00 | | 508 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 079.00 | 367 247.00 | | 239 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 732.00 | 264 621.00 | | 256 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 248.00 | 121 060.00 | | 80 248.00 |
EA Autres dettes | 85 811.00 | 198 929.00 | | 85 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 895.00 | 1 167 823.00 | | 1 169 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 970.00 | 4 940 972.00 | | 4 985 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 429.00 | 926 009.00 | | 648 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 059.00 | | 567 059.00 | 567 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 059.00 | | 567 059.00 | 567 059.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 461.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 435.00 | 7 517.00 | | 3 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 7 962.00 | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 34 228.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 35 289.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -27 328.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 877.00 | 980 222.00 | | 755 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 012.00 | 641 109.00 | | 577 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 865.00 | 339 114.00 | | 178 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 367.00 | 6 422.00 | | 3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 687.00 | | 33 062.00 | 4 758 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 605 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 4 789 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 183 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 481.00 | | 4 562.00 | 180 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578 206.00 | | 28 500.00 | 4 578 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 615.00 | 34 461.00 | 1 125.00 | 56 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 615.00 | 34 461.00 | 1 125.00 | 56 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 755.00 | 1 061.00 | | 80 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 755.00 | 1 061.00 | | 80 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 275.00 | 120 000.00 | 102 275.00 | 222 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 732.00 | 256 732.00 | | 256 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 581.00 | 87 391.00 | 319 190.00 | 506 581.00 |
VI Groupe et associés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 201.00 | 215 201.00 | 20 000.00 | 235 201.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 895.00 | 648 429.00 | 421 465.00 | 1 169 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 9 553.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 593.00 | 3 004.00 | | 2 593.00 |
ST Autres comptes | 86 736.00 | 80 894.00 | | 86 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 744.00 | 9 230.00 | | 10 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 831.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 883.00 | 31 244.00 | | 49 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 9 553.00 | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 346.00 | 91 521.00 | | 145 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 912.00 | 18 523.00 | | 36 912.00 |
ZE Dividendes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 956.00 | 160 373.00 | | 185 956.00 |