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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 393.00 | 73 103.00 | 1 291.00 | 74 393.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 339 463.00 | 305 731.00 | 33 733.00 | 339 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 267.00 | 849 671.00 | 279 596.00 | 1 129 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 909.00 | 310 536.00 | 127 373.00 | 437 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 794.00 | 1 539 040.00 | 892 754.00 | 2 431 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 635.00 | 21 366.00 | 769 269.00 | 790 635.00 |
BZ Autres créances | 545 621.00 | | 545 621.00 | 545 621.00 |
CF Disponibilités | 312 166.00 | | 312 166.00 | 312 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 150.00 | 21 366.00 | 1 741 784.00 | 1 763 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 944.00 | 1 560 406.00 | 2 634 538.00 | 4 194 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 450 338.00 | | | 450 338.00 |
DH Report à nouveau | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 404.00 | | | 374 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 348.00 | | | 1 013 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 616.00 | | | 308 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 749.00 | | | 213 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 597.00 | | | 879 597.00 |
EA Autres dettes | 174 921.00 | | | 174 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 190.00 | | | 1 621 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 538.00 | | | 2 634 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 039.00 | | | 1 589 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 058 773.00 | | 7 058 773.00 | 7 058 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 773.00 | | 7 058 773.00 | 7 058 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 44 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 094.00 | | | -124 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 226.00 | | | 7 363 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 822.00 | | | 6 988 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 404.00 | | | 374 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 858.00 | | 38 936.00 | 2 392 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 703.00 | | 38 936.00 | 1 867 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 887.00 | 124 153.00 | | 1 414 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 633.00 | 1 470.00 | | 71 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 254.00 | 122 683.00 | | 1 343 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 552.00 | 14 595.00 | 40 781.00 | 47 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 552.00 | 14 595.00 | 40 781.00 | 47 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 552.00 | 14 595.00 | 40 781.00 | 47 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 749.00 | 213 749.00 | | 213 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 664.00 | 384 664.00 | | 384 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 286.00 | 417 286.00 | | 417 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 769 269.00 | | | 769 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 264 271.00 | | | 264 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VI Groupe et associés | 308 616.00 | 308 616.00 | | 308 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 747.00 | | | 237 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 538.00 | 1 807 538.00 | | 1 807 538.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 039.00 | 1 589 039.00 | | 1 589 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 656.00 | | | 274 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
ST Autres comptes | 435 895.00 | | | 435 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 279 252.00 | | | 1 279 252.00 |
YT Sous‐traitance | 875 631.00 | | | 875 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 486.00 | | | 361 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 715 434.00 | | | 2 715 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |