| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 398 192.00 | 322 530.00 | 75 663.00 | 398 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 212.00 | 1 006 533.00 | 118 680.00 | 1 125 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 177.00 | 361 521.00 | 78 657.00 | 440 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 737.00 | 1 764 976.00 | 723 761.00 | 2 488 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 609.00 | 37 374.00 | 639 235.00 | 676 609.00 |
BZ Autres créances | 374 272.00 | | 374 272.00 | 374 272.00 |
CF Disponibilités | 214 440.00 | | 214 440.00 | 214 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 284.00 | 37 374.00 | 1 319 910.00 | 1 357 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 021.00 | 1 802 351.00 | 2 043 671.00 | 3 846 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 419 742.00 | 524 742.00 | | 419 742.00 |
DH Report à nouveau | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 018.00 | 237 539.00 | | 60 018.00 |
DL TOTAL (I) | 668 367.00 | 950 887.00 | | 668 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 985.00 | 355 844.00 | | 103 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 182.00 | 60 674.00 | | 80 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 264.00 | 183 748.00 | | 237 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 646.00 | 772 040.00 | | 717 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 966.00 | 1 216.00 | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 227 261.00 | 257 256.00 | | 227 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 304.00 | 1 630 778.00 | | 1 375 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 671.00 | 2 581 665.00 | | 2 043 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 260 664.00 | | 7 260 664.00 | 7 260 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 664.00 | | 7 260 664.00 | 7 260 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 528 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 168.00 | |
GE Autres charges | | | 20 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 143.00 | 14 367.00 | | 8 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 143.00 | 14 367.00 | | 8 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | -28.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 264.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 986.00 | 14 104.00 | | 7 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 994.00 | -164 923.00 | | -165 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 338.00 | 7 432 985.00 | | 7 543 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 319.00 | 7 195 446.00 | | 7 483 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 018.00 | 237 539.00 | | 60 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 377.00 | | 69 692.00 | 2 463 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 511.00 | 14 821.00 | 2 488 737.00 | 29 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 511.00 | 14 821.00 | 1 963 582.00 | 29 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 222.00 | | 69 692.00 | 1 938 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 122.00 | 120 675.00 | 14 821.00 | 1 659 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 729.00 | 120 675.00 | 14 821.00 | 1 584 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 117.00 | 18 168.00 | 15 910.00 | 35 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 117.00 | 18 168.00 | 15 910.00 | 35 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 117.00 | 18 168.00 | 15 910.00 | 35 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 264.00 | 237 264.00 | | 237 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 159.00 | 315 159.00 | | 315 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 054.00 | 327 054.00 | | 327 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 261.00 | 227 261.00 | | 227 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 235.00 | 639 235.00 | | 639 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 172 744.00 | 172 744.00 | | 172 744.00 |
VI Groupe et associés | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 963.00 | 1 521 963.00 | | 1 521 963.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 123.00 | 1 295 123.00 | | 1 295 123.00 |