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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 339 463.00 | 312 856.00 | 26 607.00 | 339 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 171.00 | 935 254.00 | 194 917.00 | 1 130 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 077.00 | 336 619.00 | 102 458.00 | 439 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 377.00 | 1 659 122.00 | 804 255.00 | 2 463 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 236.00 | 35 117.00 | 783 119.00 | 818 236.00 |
BZ Autres créances | 548 898.00 | | 548 898.00 | 548 898.00 |
CF Disponibilités | 326 504.00 | | 326 504.00 | 326 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 526.00 | 35 117.00 | 1 777 409.00 | 1 812 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 903.00 | 1 694 239.00 | 2 581 665.00 | 4 275 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 524 742.00 | | | 524 742.00 |
DH Report à nouveau | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 539.00 | | | 237 539.00 |
DL TOTAL (I) | 950 887.00 | | | 950 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 844.00 | | | 355 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 748.00 | | | 183 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 040.00 | | | 772 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 257 256.00 | | | 257 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 778.00 | | | 1 630 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 665.00 | | | 2 581 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 104.00 | | | 1 570 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 205 763.00 | | 7 205 763.00 | 7 205 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 763.00 | | 7 205 763.00 | 7 205 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 411 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 995.00 | |
GE Autres charges | | | 41 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | | | -26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 923.00 | | | -164 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 985.00 | | | 7 432 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195 446.00 | | | 7 195 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 539.00 | | | 237 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 794.00 | | 34 716.00 | 2 431 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 2 463 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 1 938 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 639.00 | | 34 716.00 | 1 906 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 040.00 | 122 924.00 | 2 842.00 | 1 539 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 103.00 | 1 291.00 | | 73 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 937.00 | 121 633.00 | 2 842.00 | 1 465 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 366.00 | 20 995.00 | 7 243.00 | 21 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 366.00 | 20 995.00 | 7 243.00 | 21 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 366.00 | 20 995.00 | 7 243.00 | 21 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 748.00 | 183 748.00 | | 183 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 989.00 | 287 989.00 | | 287 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 947.00 | 410 947.00 | | 410 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 256.00 | 257 256.00 | | 257 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 783 119.00 | 783 119.00 | | 783 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 283 266.00 | 283 266.00 | | 283 266.00 |
VI Groupe et associés | 355 844.00 | 355 844.00 | | 355 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 747.00 | 237 747.00 | | 237 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 082.00 | 1 846 082.00 | | 1 846 082.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 104.00 | 1 570 104.00 | | 1 570 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 928.00 | | | 298 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
ST Autres comptes | 456 661.00 | | | 456 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 278 493.00 | | | 1 278 493.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168 087.00 | | | 1 168 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407 479.00 | | | 407 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 045 361.00 | | | 3 045 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |