| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 644 073.00 | 358 064.00 | 286 008.00 | 644 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 603.00 | 1 075 057.00 | 188 546.00 | 1 263 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 401.00 | 411 668.00 | 88 733.00 | 500 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 922.00 | 1 919 183.00 | 583 739.00 | 2 502 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 955.00 | 180 649.00 | 654 306.00 | 834 955.00 |
BZ Autres créances | 2 542 139.00 | | 2 542 139.00 | 2 542 139.00 |
CF Disponibilités | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 469 942.00 | 180 649.00 | 3 289 293.00 | 3 469 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 864.00 | 2 099 832.00 | 3 873 032.00 | 5 972 864.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 419 742.00 | 419 742.00 | | 419 742.00 |
DH Report à nouveau | -72 100.00 | 206 701.00 | | -72 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 558.00 | -278 801.00 | | 969 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 124.00 | 389 566.00 | | 1 359 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 300.00 | 467 786.00 | | 698 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 545.00 | 880 649.00 | | 1 412 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 595.00 | 200 054.00 | | 142 595.00 |
EA Autres dettes | 249 584.00 | 2 374 696.00 | | 249 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 025.00 | 3 924 176.00 | | 2 503 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 032.00 | 4 313 742.00 | | 3 873 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 7 286 368.00 | | 7 286 368.00 | 7 286 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 393.00 | | 7 287 393.00 | 7 287 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 524.00 | |
GE Autres charges | | | 12 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 716.00 | | | 164 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 610.00 | -141 271.00 | | 267 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 429.00 | 7 424 017.00 | | 9 140 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 872.00 | 7 702 818.00 | | 8 170 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 558.00 | -278 801.00 | | 969 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 362.00 | | 234 162.00 | 2 291 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 744.00 | 4 858.00 | 2 502 922.00 | 17 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 744.00 | 4 858.00 | 2 424 366.00 | 17 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 206.00 | | 230 762.00 | 2 216 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 874.00 | 70 569.00 | 260.00 | 1 848 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 481.00 | 70 569.00 | 260.00 | 1 774 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 884.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 245.00 | 90 524.00 | 2 120.00 | 92 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 245.00 | 90 524.00 | 2 120.00 | 92 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 245.00 | 101 408.00 | 2 120.00 | 92 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 524.00 | 2 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 300.00 | 698 300.00 | | 698 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 789.00 | 505 789.00 | | 505 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 903.00 | 465 903.00 | | 465 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 595.00 | 142 595.00 | | 142 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 584.00 | 249 584.00 | | 249 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 507.00 | 681 507.00 | | 681 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 447.00 | 153 447.00 | | 153 447.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 658.00 | 1 776 658.00 | | 1 776 658.00 |
VI Groupe et associés | 267 610.00 | 267 610.00 | | 267 610.00 |
VP Divers | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 903.00 | 171 903.00 | | 171 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 697.00 | 681 697.00 | | 681 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 094.00 | 3 377 094.00 | 3 000.00 | 3 380 094.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 025.00 | 2 503 025.00 | | 2 503 025.00 |