| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 549.00 | 48 755.00 | 8 794.00 | 57 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 354.00 | 291 087.00 | 16 267.00 | 307 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 333.00 | 439 410.00 | 68 923.00 | 508 333.00 |
BF Prêts | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 030.00 | 879 261.00 | 149 770.00 | 1 029 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 722.00 | | 461 722.00 | 461 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 217.00 | 36 832.00 | 659 384.00 | 696 217.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 464.00 | | 597 464.00 | 597 464.00 |
CF Disponibilités | 1 302 482.00 | | 1 302 482.00 | 1 302 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 046.00 | 36 832.00 | 3 163 214.00 | 3 200 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 076.00 | 916 093.00 | 3 312 983.00 | 4 229 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 174.00 | 668 298.00 | | 730 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 830.00 | 63 494.00 | | 66 830.00 |
DG Autres réserves | 1 511 231.00 | 1 642 448.00 | | 1 511 231.00 |
DH Report à nouveau | | 20 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 599.00 | 125 007.00 | | 523 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 741.00 | 2 573 127.00 | | 2 884 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456.00 | 2 972.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 109 038.00 | | 83 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 555.00 | 90 460.00 | | 338 555.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 3 745.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 243.00 | 206 215.00 | | 428 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 983.00 | 2 779 342.00 | | 3 312 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 094 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 094 198.00 | |
FM Production stockée | | | -57 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 22 595.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -17 595.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 147.00 | -9 163.00 | | 264 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 648.00 | 2 402 776.00 | | 3 044 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 049.00 | 2 277 769.00 | | 2 521 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 599.00 | 125 007.00 | | 523 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 857.00 | | | 1 030 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 698.00 | | | 812 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 610.00 | | | 160 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 728.00 | 59 525.00 | | 719 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 766.00 | 2 989.00 | | 45 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 961.00 | 56 536.00 | | 673 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UP Prêts | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
UX Autres créances clients | 696 217.00 | | | 696 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VP Divers | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 555.00 | 338 555.00 | | 338 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 480.00 | 740 694.00 | 55 786.00 | 796 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 243.00 | 428 243.00 | | 428 243.00 |