| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 817.00 | 26 012.00 | 5 805.00 | 31 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 086.00 | 169 899.00 | 9 187.00 | 179 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 332.00 | 485 846.00 | 22 486.00 | 508 332.00 |
BF Prêts | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 315.00 | 781 766.00 | 86 549.00 | 868 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 086.00 | | 592 086.00 | 592 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 258.00 | | 429 258.00 | 429 258.00 |
BZ Autres créances | 211 083.00 | | 211 083.00 | 211 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 463.00 | | 597 463.00 | 597 463.00 |
CF Disponibilités | 593 327.00 | | 593 327.00 | 593 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 117.00 | | 2 546 117.00 | 2 546 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 432.00 | 781 766.00 | 2 632 666.00 | 3 414 432.00 |
CU Autres participations | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 730 174.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 017.00 | 66 830.00 | | 73 017.00 |
DG Autres réserves | 926 557.00 | 1 511 231.00 | | 926 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 936.00 | 523 599.00 | | 388 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 417.00 | 2 884 741.00 | | 2 441 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | 3 456.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 640.00 | 83 894.00 | | 90 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 264.00 | 338 555.00 | | 97 264.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 2 337.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 249.00 | 428 243.00 | | 191 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 666.00 | 3 312 983.00 | | 2 632 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 039.00 | 2 138 717.00 | 2 425 756.00 | 287 039.00 |
FG Production vendue services | 10 791.00 | 5 638.00 | 16 429.00 | 10 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 830.00 | 2 144 355.00 | 2 442 186.00 | 297 830.00 |
FM Production stockée | | | 19 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 626.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -626.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 584.00 | 264 147.00 | | 98 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 292.00 | 3 044 648.00 | | 2 503 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 355.00 | 2 521 049.00 | | 2 114 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 936.00 | 523 599.00 | | 388 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 030.00 | | | 1 029 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 715.00 | 149 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 714.00 | 868 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 731.00 | 31 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 267.00 | 687 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 686.00 | | | 815 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 252.00 | 56 505.00 | 153 999.00 | 779 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 755.00 | 2 989.00 | 25 731.00 | 48 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 497.00 | 53 516.00 | 128 267.00 | 730 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 840.00 | | 36 832.00 | 136 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 840.00 | | 36 832.00 | 136 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UP Prêts | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
UX Autres créances clients | 428 660.00 | 428 660.00 | | 428 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 741.00 | 182 741.00 | | 182 741.00 |
VP Divers | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 704.00 | 656 633.00 | 49 070.00 | 705 704.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
ST Autres comptes | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 569.00 | | | 153 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 005.00 | | | 449 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |